有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/16-2026/06/15)

(1)【投資状況】

		(2026年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,948,761,532	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,568,880	△0.13
合計(純資産総額)		20,921,192,652	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	116,215,700,200	99.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	859,402,518	0.73
合計(純資産総額)		117,075,102,718	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。