有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

(1)【投資状況】

		(2019年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,079,230,516	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△108,372,109	△0.14
合計(純資産総額)		78,970,858,407	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	155,932,001,600	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,854,844,875	2.41
合計(純資産総額)		159,786,846,475	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。