有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

(1)【投資状況】

		(2021年1月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,588,825,570	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△50,189,822	△0.13
合計(純資産総額)		38,538,635,748	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年1月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	110,005,409,900	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	665,697,137	0.60
合計(純資産総額)		110,671,107,037	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。