有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/15-2022/12/14)

(1)【投資状況】

		(2023年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,424,243,577	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,894,056	△0.14
合計(純資産総額)		19,396,349,521	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年1月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	81,153,402,010	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,614,547,347	1.95
合計(純資産総額)		82,767,949,357	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。