有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)

①【純資産の推移】
2018年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (2018年2月9日)	2,252,814,763	2,259,571,783	2,000.42	2,006.42	2,031
第2計算期間 (2018年8月9日)	2,601,948,414	2,623,877,644	2,254.39	2,273.39	2,256
2017年9月末現在	100,450,364	-	2,009.01	-	2,016
2017年10月末現在	3,362,449,476	-	2,069.20	-	2,076
2017年11月末現在	1,728,747,977	-	2,095.45	-	2,100
2017年12月末現在	968,888,706	-	2,164.29	-	2,162
2018年1月末現在	2,142,510,676	-	2,190.33	-	2,196
2018年2月末現在	1,636,669,035	-	2,100.53	-	2,100
2018年3月末現在	2,662,421,686	-	2,003.07	-	2,007
2018年4月末現在	3,445,556,160	-	2,082.95	-	2,082
2018年5月末現在	2,129,680,833	-	2,120.84	-	2,123
2018年6月末現在	3,452,382,554	-	2,152.13	-	2,157
2018年7月末現在	2,073,127,152	-	2,231.16	-	2,238
2018年8月末現在	2,420,169,459	-	2,295.81	-	2,296

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。