有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)

①【純資産の推移】
2022年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	2,252,814,763	2,259,571,783	2,000.42	2,006.42	2,031
第2期計算期間 (2018年8月9日)	2,601,948,414	2,623,877,644	2,254.39	2,273.39	2,256
第3期計算期間 (2019年2月9日)	4,057,836,972	4,088,519,692	2,116.02	2,132.02	2,104
第4期計算期間 (2019年8月9日)	3,777,893,081	3,810,262,811	2,217.50	2,236.50	2,206
第5期計算期間 (2020年2月9日)	7,222,573,346	7,263,893,396	2,621.94	2,636.94	2,620
第6期計算期間 (2020年8月9日)	10,270,671,068	10,335,833,788	2,521.85	2,537.85	2,513
第7期計算期間 (2021年2月9日)	20,472,900,378	20,577,340,428	2,940.38	2,955.38	2,933
第8期計算期間 (2021年8月9日)	33,667,426,979	33,793,171,689	3,480.68	3,493.68	3,480
第9期計算期間 (2022年2月9日)	84,815,718,042	85,132,820,422	3,744.60	3,758.60	375.9
第10期計算期間 (2022年8月9日)	70,514,036,600	70,936,392,680	400.690	403.090	401.9
2021年7月末現在	32,170,304,742	-	3,473.11	-	3,445
2021年8月末現在	33,934,504,113	-	3,563.55	-	3,575
2021年9月末現在	37,046,501,581	-	3,497.37	-	3,515
2021年10月末現在	41,930,801,646	-	3,746.27	-	3,725
2021年11月末現在	64,272,973,402	-	3,801.41	-	3,750
2021年12月末現在	85,356,917,400	-	3,961.77	-	3,965
2022年1月末現在	81,632,352,217	-	3,679.59	-	3,690
2022年2月末現在	80,332,804,430	-	363.494	-	355.9
2022年3月末現在	80,564,810,943	-	404.682	-	404.2
2022年4月末現在	68,961,428,667	-	387.572	-	394.5
2022年5月末現在	71,813,589,455	-	383.862	-	383.2
2022年6月末現在	68,619,864,558	-	376.140	-	372.6
2022年7月末現在	70,188,316,008	-	395.468	-	393.7

(注1) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2) 2022年2月10日に受益権1口を10口に分割しております。