有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

①【純資産の推移】
2021年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	2,252,814,763	2,259,571,783	2,000.42	2,006.42	2,031
第2期計算期間 (2018年8月9日)	2,601,948,414	2,623,877,644	2,254.39	2,273.39	2,256
第3期計算期間 (2019年2月9日)	4,057,836,972	4,088,519,692	2,116.02	2,132.02	2,104
第4期計算期間 (2019年8月9日)	3,777,893,081	3,810,262,811	2,217.50	2,236.50	2,206
第5期計算期間 (2020年2月9日)	7,222,573,346	7,263,893,396	2,621.94	2,636.94	2,620
第6期計算期間 (2020年8月9日)	10,270,671,068	10,335,833,788	2,521.85	2,537.85	2,513
第7期計算期間 (2021年2月9日)	20,472,900,378	20,577,340,428	2,940.38	2,955.38	2,933
2020年1月末現在	6,516,524,992	-	2,565.89	-	2,573
2020年2月末現在	6,209,947,224	-	2,323.50	-	2,268
2020年3月末現在	7,635,804,192	-	2,037.48	-	2,024
2020年4月末現在	8,406,453,936	-	2,243.11	-	2,256
2020年5月末現在	8,506,103,186	-	2,331.93	-	2,326
2020年6月末現在	9,603,798,279	-	2,358.11	-	2,356
2020年7月末現在	9,920,719,905	-	2,435.93	-	2,435
2020年8月末現在	9,820,934,112	-	2,638.14	-	2,655
2020年9月末現在	11,461,315,057	-	2,520.26	-	2,492
2020年10月末現在	14,625,958,091	-	2,473.66	-	2,422
2020年11月末現在	18,581,035,621	-	2,707.55	-	2,689
2020年12月末現在	18,566,427,266	-	2,765.88	-	2,769
2021年1月末現在	19,550,702,401	-	2,838.51	-	2,802

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。