有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)

①【純資産の推移】
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2018年2月9日)	2,252,814,763	2,259,571,783	2,000.42	2,006.42	2,031
第2期計算期間 (2018年8月9日)	2,601,948,414	2,623,877,644	2,254.39	2,273.39	2,256
第3期計算期間 (2019年2月9日)	4,057,836,972	4,088,519,692	2,116.02	2,132.02	2,104
第4期計算期間 (2019年8月9日)	3,777,893,081	3,810,262,811	2,217.50	2,236.50	2,206
第5期計算期間 (2020年2月9日)	7,222,573,346	7,263,893,396	2,621.94	2,636.94	2,620
第6期計算期間 (2020年8月9日)	10,270,671,068	10,335,833,788	2,521.85	2,537.85	2,513
第7期計算期間 (2021年2月9日)	20,472,900,378	20,577,340,428	2,940.38	2,955.38	2,933
第8期計算期間 (2021年8月9日)	33,667,426,979	33,793,171,689	3,480.68	3,493.68	3,480
第9期計算期間 (2022年2月9日)	84,815,718,042	85,132,820,422	3,744.60	3,758.60	375.9
第10期計算期間 (2022年8月9日)	70,514,036,600	70,936,392,680	400.690	403.090	401.9
第11期計算期間 (2023年2月9日)	48,696,307,499	49,047,096,259	388.694	391.494	389.4
第12期計算期間 (2023年8月9日)	56,181,699,547	56,496,901,967	463.424	466.024	463.2
第13期計算期間 (2024年2月9日)	75,117,267,310	75,593,205,090	536.622	540.022	536.3
第14期計算期間 (2024年8月9日)	89,007,526,320	89,417,108,740	565.013	567.613	562.9
第15期計算期間 (2025年2月9日)	121,214,229,847	121,910,472,307	661.571	665.371	661.9
第16期計算期間 (2025年8月9日)	126,473,240,950	127,113,602,730	671.510	674.910	673.4
2024年7月末現在	95,602,504,741	-	598.332	-	604.8
2024年8月末現在	94,988,641,400	-	582.997	-	584.8
2024年9月末現在	97,392,886,756	-	589.611	-	585.4
2024年10月末現在	103,978,685,493	-	644.103	-	638.2
2024年11月末現在	112,157,598,690	-	652.680	-	651.8
2024年12月末現在	119,577,860,329	-	682.126	-	681.5
2025年1月末現在	121,913,251,283	-	677.515	-	681.3
2025年2月末現在	116,891,192,474	-	631.224	-	634.1
2025年3月末現在	116,454,429,719	-	600.461	-	593.5
2025年4月末現在	115,427,114,191	-	571.303	-	570.0
2025年5月末現在	122,887,997,490	-	613.515	-	613.2
2025年6月末現在	126,801,913,129	-	644.969	-	644.6
2025年7月末現在	129,016,749,447	-	686.911	-	690.6

(注1) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2) 2022年2月10日に受益権1口を10口に分割しております。