有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月20日-平成30年3月8日)
【東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成30年 3月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,332,541,743 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,331,643 | |||
| 未収入金 | 41,452,655 | |||
| 流動資産合計 | 6,408,326,041 | |||
| 資産合計 | 6,408,326,041 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 2,164,199 | |||
| 未払金 | 81,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 551,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,282,216 | |||
| その他未払費用 | 220,647 | |||
| 流動負債合計 | 43,300,115 | |||
| 負債合計 | 43,300,115 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 6,256,100,947 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,924,979 | |||
| (分配準備積立金) | 127,831,683 | |||
| 元本等合計 | 6,365,025,926 | |||
| 純資産合計 | 6,365,025,926 | |||
| 負債純資産合計 | 6,408,326,041 | |||
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