有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
【東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2018年 3月 8日現在] | 第2期 [2018年 9月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,332,541,743 | 5,840,152,180 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,331,643 | 26,796,675 | |||
| 未収入金 | 41,452,655 | 114,981,299 | |||
| 流動資産合計 | 6,408,326,041 | 5,981,930,154 | |||
| 資産合計 | 6,408,326,041 | 5,981,930,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,164,199 | 197,120 | |||
| 未払金 | 81,240 | 20,729,786 | |||
| 未払収益分配金 | - | 29,115,713 | |||
| 未払解約金 | - | 10,107,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 551,813 | 855,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,282,216 | 62,420,979 | |||
| その他未払費用 | 220,647 | 341,941 | |||
| 流動負債合計 | 43,300,115 | 123,767,622 | |||
| 負債合計 | 43,300,115 | 123,767,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,256,100,947 | ※1 5,823,142,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,924,979 | 35,019,894 | |||
| (分配準備積立金) | 127,831,683 | 83,906,216 | |||
| 元本等合計 | 6,365,025,926 | 5,858,162,532 | |||
| 純資産合計 | 6,365,025,926 | 5,858,162,532 | |||
| 負債純資産合計 | 6,408,326,041 | 5,981,930,154 | |||
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