有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
【東京海上・グローバルM&Aフォーカスファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2018年 9月10日現在] | 第3期 [2019年 3月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,840,152,180 | 5,062,388,735 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,796,675 | 16,082,414 | |||
| 未収入金 | 114,981,299 | 103,662,426 | |||
| 流動資産合計 | 5,981,930,154 | 5,182,133,575 | |||
| 資産合計 | 5,981,930,154 | 5,182,133,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 197,120 | 20,168,214 | |||
| 未払金 | 20,729,786 | 93,956,770 | |||
| 未払収益分配金 | 29,115,713 | 48,948,745 | |||
| 未払解約金 | 10,107,000 | 1,992,362 | |||
| 未払受託者報酬 | 855,083 | 708,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,420,979 | 51,729,337 | |||
| その他未払費用 | 341,941 | 283,363 | |||
| 流動負債合計 | 123,767,622 | 217,787,410 | |||
| 負債合計 | 123,767,622 | 217,787,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,823,142,638 | ※1 4,894,874,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,019,894 | 69,471,638 | |||
| (分配準備積立金) | 83,906,216 | 78,846,082 | |||
| 元本等合計 | 5,858,162,532 | 4,964,346,165 | |||
| 純資産合計 | 5,858,162,532 | 4,964,346,165 | |||
| 負債純資産合計 | 5,981,930,154 | 5,182,133,575 | |||
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