有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
【東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2019年 9月 9日現在] | 第5期 [2020年 3月 9日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,504,601,323 | 3,309,487,618 | |||
| 派生商品評価勘定 | 79,839 | 171,557,826 | |||
| 未収入金 | 226,410,906 | 84,973,048 | |||
| 流動資産合計 | 4,731,092,068 | 3,566,018,492 | |||
| 資産合計 | 4,731,092,068 | 3,566,018,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,555,341 | - | |||
| 未払金 | 2,454,537 | 24,351,199 | |||
| 未払収益分配金 | 22,834,793 | - | |||
| 未払解約金 | 24,724,861 | 19,420,405 | |||
| 未払受託者報酬 | 659,110 | 553,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,115,255 | 40,426,238 | |||
| その他未払費用 | 263,548 | 221,424 | |||
| 流動負債合計 | 125,607,445 | 84,973,048 | |||
| 負債合計 | 125,607,445 | 84,973,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,566,958,660 | ※1 3,503,548,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 38,525,963 | ※2 △22,503,474 | |||
| (分配準備積立金) | 49,766,137 | 38,077,503 | |||
| 元本等合計 | 4,605,484,623 | 3,481,045,444 | |||
| 純資産合計 | 4,605,484,623 | 3,481,045,444 | |||
| 負債純資産合計 | 4,731,092,068 | 3,566,018,492 | |||
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