有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
【東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2020年 3月 9日現在] | 第6期 [2020年 9月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,309,487,618 | 3,175,158,458 | |||
| 派生商品評価勘定 | 171,557,826 | 3,060,122 | |||
| 未収入金 | 84,973,048 | 44,911,928 | |||
| 流動資産合計 | 3,566,018,492 | 3,223,130,508 | |||
| 資産合計 | 3,566,018,492 | 3,223,130,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,809,962 | |||
| 未払金 | 24,351,199 | 20,748,868 | |||
| 未払解約金 | 19,420,405 | 10,388,643 | |||
| 未払受託者報酬 | 553,782 | 452,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,426,238 | 33,017,565 | |||
| その他未払費用 | 221,424 | 180,838 | |||
| 流動負債合計 | 84,973,048 | 71,598,173 | |||
| 負債合計 | 84,973,048 | 71,598,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,503,548,918 | ※1 3,307,539,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,503,474 | ※2 △156,007,216 | |||
| (分配準備積立金) | 38,077,503 | 90,100,006 | |||
| 元本等合計 | 3,481,045,444 | 3,151,532,335 | |||
| 純資産合計 | 3,481,045,444 | 3,151,532,335 | |||
| 負債純資産合計 | 3,566,018,492 | 3,223,130,508 | |||
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