東京海上・グローバルM&A戦略ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

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【提出】: 2022/06/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [2021年 9月 8日現在]	第9期 [2022年 3月 8日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,442,698,291	1,830,508,711
		派生商品評価勘定		50,206	13,438,838
		未収入金		46,336,940	57,441,133
		流動資産合計		2,489,085,437	1,901,388,682
	資産合計			2,489,085,437	1,901,388,682
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		9,874,806	5,994,022
		未払金		797,681	7,472,708
		未払解約金		7,810,963	33,999,526
		未払受託者報酬		364,131	294,610
		未払委託者報酬		26,581,380	21,506,156
		その他未払費用		145,549	117,747
		流動負債合計		45,574,510	69,384,769
	負債合計			45,574,510	69,384,769
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,470,663,046	※1 1,858,765,977
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △27,152,119	※2 △26,762,064
			(分配準備積立金)	84,910,437	60,793,968
		元本等合計		2,443,510,927	1,832,003,913
	純資産合計			2,443,510,927	1,832,003,913
負債純資産合計				2,489,085,437	1,901,388,682

開示資料

決算

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