有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
【東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2019年 3月 8日現在] | 第4期 [2019年 9月 9日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,062,388,735 | 4,504,601,323 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,082,414 | 79,839 | |||
| 未収入金 | 103,662,426 | 226,410,906 | |||
| 流動資産合計 | 5,182,133,575 | 4,731,092,068 | |||
| 資産合計 | 5,182,133,575 | 4,731,092,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,168,214 | 26,555,341 | |||
| 未払金 | 93,956,770 | 2,454,537 | |||
| 未払収益分配金 | 48,948,745 | 22,834,793 | |||
| 未払解約金 | 1,992,362 | 24,724,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 708,619 | 659,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,729,337 | 48,115,255 | |||
| その他未払費用 | 283,363 | 263,548 | |||
| 流動負債合計 | 217,787,410 | 125,607,445 | |||
| 負債合計 | 217,787,410 | 125,607,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,894,874,527 | ※1 4,566,958,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,471,638 | 38,525,963 | |||
| (分配準備積立金) | 78,846,082 | 49,766,137 | |||
| 元本等合計 | 4,964,346,165 | 4,605,484,623 | |||
| 純資産合計 | 4,964,346,165 | 4,605,484,623 | |||
| 負債純資産合計 | 5,182,133,575 | 4,731,092,068 | |||
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