有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月3日-平成31年2月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 12,300 | 23,980.00 | 294,954,000 | 24,975.00 | 307,192,500 | 5.02 |
| 2 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 57,000 | 4,990.00 | 284,430,000 | 5,350.00 | 304,950,000 | 4.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 45,000 | 6,726.00 | 302,670,000 | 6,697.00 | 301,365,000 | 4.93 |
| 4 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 150,000 | 1,644.00 | 246,600,000 | 1,752.50 | 262,875,000 | 4.30 |
| 5 | 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 78,000 | 2,917.00 | 227,526,000 | 3,065.00 | 239,070,000 | 3.91 |
| 6 | 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 39,000 | 5,800.00 | 226,200,000 | 6,100.00 | 237,900,000 | 3.89 |
| 7 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 39,000 | 5,620.00 | 219,180,000 | 5,710.00 | 222,690,000 | 3.64 |
| 8 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 40,000 | 4,818.00 | 192,720,000 | 4,782.00 | 191,280,000 | 3.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 50,000 | 3,470.00 | 173,500,000 | 3,535.00 | 176,750,000 | 2.89 |
| 10 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 40,000 | 4,350.00 | 174,000,000 | 4,345.00 | 173,800,000 | 2.84 |
| 11 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 40,000 | 3,980.00 | 159,200,000 | 3,945.00 | 157,800,000 | 2.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 75,000 | 1,946.00 | 145,950,000 | 2,028.00 | 152,100,000 | 2.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 30,000 | 4,655.00 | 139,650,000 | 5,060.00 | 151,800,000 | 2.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 80,000 | 1,648.00 | 131,840,000 | 1,699.00 | 135,920,000 | 2.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | オークマ | 機械 | 22,000 | 5,900.00 | 129,800,000 | 6,140.00 | 135,080,000 | 2.21 |
| 16 | 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 90,000 | 1,374.00 | 123,660,000 | 1,380.00 | 124,200,000 | 2.03 |
| 17 | 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 41,000 | 2,786.00 | 114,226,000 | 3,025.00 | 124,025,000 | 2.02 |
| 18 | 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 60,000 | 1,895.00 | 113,700,000 | 2,035.00 | 122,100,000 | 1.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | 壱番屋 | 小売業 | 23,000 | 4,615.00 | 106,145,000 | 4,745.00 | 109,135,000 | 1.78 |
| 20 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 27,000 | 3,895.00 | 105,165,000 | 3,875.00 | 104,625,000 | 1.71 |
| 21 | 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 49,000 | 2,100.00 | 102,900,000 | 2,130.00 | 104,370,000 | 1.70 |
| 22 | 日本 | 株式 | サンゲツ | 卸売業 | 50,000 | 2,077.00 | 103,850,000 | 2,075.00 | 103,750,000 | 1.69 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 42,000 | 2,288.00 | 96,096,000 | 2,366.00 | 99,372,000 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 18,000 | 4,935.00 | 88,830,000 | 5,100.00 | 91,800,000 | 1.50 |
| 25 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 14,000 | 5,840.00 | 81,760,000 | 6,070.00 | 84,980,000 | 1.39 |
| 26 | 日本 | 株式 | ヨシックス | 小売業 | 26,000 | 2,913.00 | 75,738,000 | 3,160.00 | 82,160,000 | 1.34 |
| 27 | 日本 | 株式 | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 15,000 | 5,200.00 | 78,000,000 | 5,460.00 | 81,900,000 | 1.33 |
| 28 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 55,000 | 1,494.00 | 82,170,000 | 1,442.00 | 79,310,000 | 1.29 |
| 29 | 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 8,000 | 9,560.00 | 76,480,000 | 9,790.00 | 78,320,000 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | 木曽路 | 小売業 | 30,000 | 2,485.00 | 74,550,000 | 2,609.00 | 78,270,000 | 1.28 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 1.02 |
| 化学 | 1.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 7.35 | ||
| 鉄鋼 | 1.07 | ||
| 金属製品 | 0.98 | ||
| 機械 | 10.95 | ||
| 電気機器 | 1.99 | ||
| 輸送用機器 | 17.96 | ||
| 精密機器 | 8.26 | ||
| 電気・ガス業 | 6.78 | ||
| 陸運業 | 8.93 | ||
| 情報・通信業 | 0.52 | ||
| 卸売業 | 11.26 | ||
| 小売業 | 9.34 | ||
| サービス業 | 8.86 | ||
| 合計 | 97.06 |
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