有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マキタ	株式	20,000	4,640.00	4,900.00	-	5.33
	日本	機械		92,800,000	98,000,000	-
2	メニコン	株式	15,000	5,320.00	6,480.00	-	5.29
	日本	精密機器		79,800,000	97,200,000	-
3	豊田通商	株式	26,000	2,714.00	3,090.00	-	4.37
	日本	卸売業		70,564,000	80,340,000	-
4	アイシン精機	株式	22,000	3,105.00	3,645.00	-	4.37
	日本	輸送用機器		68,310,000	80,190,000	-
5	デンソー	株式	17,000	3,843.00	4,457.00	-	4.12
	日本	輸送用機器		65,331,000	75,769,000	-
6	豊田自動織機	株式	12,000	5,330.00	6,180.00	-	4.04
	日本	輸送用機器		63,960,000	74,160,000	-
7	MARUWA	株式	8,000	9,270.00	8,950.00	-	3.90
	日本	ガラス・土石製品		74,160,000	71,600,000	-
8	トヨタ自動車	株式	10,000	6,330.00	7,006.00	-	3.81
	日本	輸送用機器		63,300,000	70,060,000	-
9	朝日インテック	株式	21,000	2,993.00	3,145.00	-	3.60
	日本	精密機器		62,853,000	66,045,000	-
10	中部電力	株式	49,000	1,252.00	1,309.50	-	3.49
	日本	電気・ガス業		61,348,000	64,165,500	-
11	東海旅客鉄道	株式	4,000	12,475.00	15,890.00	-	3.46
	日本	陸運業		49,900,000	63,560,000	-
12	CKD	株式	41,000	2,067.00	1,463.00	-	3.27
	日本	機械		84,747,000	59,983,000	-
13	リンナイ	株式	5,600	8,760.00	9,810.00	-	2.99
	日本	金属製品		49,056,000	54,936,000	-
14	スギホールディングス	株式	7,000	7,670.00	7,650.00	-	2.92
	日本	小売業		53,690,000	53,550,000	-
15	santec	株式	27,000	2,030.00	1,899.00	-	2.79
	日本	電気機器		54,810,000	51,273,000	-
16	名古屋鉄道	株式	16,000	2,677.00	2,959.00	-	2.58
	日本	陸運業		42,832,000	47,344,000	-
17	ユー・エス・エス	株式	25,000	1,619.00	1,791.00	-	2.44
	日本	サービス業		40,475,000	44,775,000	-
18	日本碍子	株式	28,000	1,387.00	1,507.00	-	2.30
	日本	ガラス・土石製品		38,836,000	42,196,000	-
19	ブラザー工業	株式	21,000	1,665.00	1,755.00	-	2.01
	日本	電気機器		34,965,000	36,855,000	-
20	日本特殊陶業	株式	18,000	1,433.00	1,825.00	-	1.79
	日本	ガラス・土石製品		25,794,000	32,850,000	-
21	東邦瓦斯	株式	6,700	4,805.00	4,670.00	-	1.70
	日本	電気・ガス業		32,193,500	31,289,000	-
22	FUJI	株式	14,000	1,865.00	1,906.00	-	1.45
	日本	機械		26,110,000	26,684,000	-
23	スズケン	株式	6,700	3,830.00	3,940.00	-	1.44
	日本	卸売業		25,661,000	26,398,000	-
24	アイカ工業	株式	7,000	3,425.00	3,640.00	-	1.39
	日本	化学		23,975,000	25,480,000	-
25	豊田合成	株式	11,000	1,988.00	2,315.00	-	1.39
	日本	輸送用機器		21,868,000	25,465,000	-
26	カゴメ	株式	7,500	3,220.00	3,295.00	-	1.35
	日本	食料品		24,150,000	24,712,500	-
27	ジェイテクト	株式	30,000	706.00	819.00	-	1.34
	日本	機械		21,180,000	24,570,000	-
28	KeePer技研	株式	9,000	1,612.00	2,571.00	-	1.26
	日本	サービス業		14,508,000	23,139,000	-
29	トヨタ紡織	株式	15,000	1,287.00	1,504.00	-	1.23
	日本	輸送用機器		19,305,000	22,560,000	-
30	DMG森精機	株式	14,000	1,171.00	1,348.00	-	1.03
	日本	機械		16,394,000	18,872,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.84
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	19.65
機械		13.97
精密機器		9.22
ガラス・土石製品		8.76
卸売業		6.98
小売業		6.41
サービス業		6.31
電気機器		6.09
陸運業		6.04
電気・ガス業		5.20
金属製品		2.99
情報・通信業		1.82
化学		1.39
食料品		1.35
鉄鋼		0.67
合計		96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。