有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月3日-令和3年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マキタ	株式	14,500	5,680.00	6,320.00	-	5.39
	日本	機械		82,360,000	91,640,000	-
2	デンソー	株式	11,000	7,856.00	7,710.00	-	4.99
	日本	輸送用機器		86,416,000	84,810,000	-
3	トヨタ自動車	株式	8,700	10,030.00	9,592.00	-	4.91
	日本	輸送用機器		87,261,000	83,450,400	-
4	豊田自動織機	株式	8,700	9,680.00	9,290.00	-	4.75
	日本	輸送用機器		84,216,000	80,823,000	-
5	アイシン	株式	18,500	4,580.00	4,205.00	-	4.57
	日本	輸送用機器		84,730,000	77,792,500	-
6	東海旅客鉄道	株式	4,800	15,655.00	16,125.00	-	4.55
	日本	陸運業		75,144,000	77,400,000	-
7	豊田通商	株式	15,800	5,360.00	4,865.00	-	4.52
	日本	卸売業		84,688,000	76,867,000	-
8	中部電力	株式	54,000	1,331.00	1,329.00	-	4.22
	日本	電気・ガス業		71,874,000	71,766,000	-
9	メニコン	株式	6,000	8,370.00	9,030.00	-	3.19
	日本	精密機器		50,220,000	54,180,000	-
10	朝日インテック	株式	15,000	3,035.00	3,330.00	-	2.94
	日本	精密機器		45,525,000	49,950,000	-
11	ブラザー工業	株式	19,000	2,356.00	2,258.00	-	2.52
	日本	電気機器		44,764,000	42,902,000	-
12	日本碍子	株式	23,000	1,882.00	1,825.00	-	2.47
	日本	ガラス・土石製品		43,286,000	41,975,000	-
13	スギホールディングス	株式	4,800	8,180.00	8,500.00	-	2.40
	日本	小売業		39,264,000	40,800,000	-
14	KeePer技研	株式	10,000	2,948.00	3,600.00	-	2.12
	日本	サービス業		29,480,000	36,000,000	-
15	リンナイ	株式	3,000	10,530.00	11,830.00	-	2.09
	日本	金属製品		31,590,000	35,490,000	-
16	ユー・エス・エス	株式	19,000	1,949.00	1,821.00	-	2.03
	日本	サービス業		37,031,000	34,599,000	-
17	トヨタ紡織	株式	16,000	2,231.00	2,071.00	-	1.95
	日本	輸送用機器		35,696,000	33,136,000	-
18	MARUWA	株式	3,000	11,010.00	10,640.00	-	1.88
	日本	ガラス・土石製品		33,030,000	31,920,000	-
19	東邦瓦斯	株式	6,000	5,410.00	5,130.00	-	1.81
	日本	電気・ガス業		32,460,000	30,780,000	-
20	フジミインコーポレーテッド	株式	4,500	5,280.00	6,140.00	-	1.62
	日本	ガラス・土石製品		23,760,000	27,630,000	-
21	ダイセキ	株式	6,000	4,341.66	4,455.00	-	1.57
	日本	サービス業		26,050,000	26,730,000	-
22	CKD	株式	11,000	2,276.00	2,307.00	-	1.49
	日本	機械		25,036,000	25,377,000	-
23	ジェイテクト	株式	25,000	1,041.00	995.00	-	1.46
	日本	機械		26,025,000	24,875,000	-
24	名古屋鉄道	株式	12,500	1,853.00	1,935.00	-	1.42
	日本	陸運業		23,162,500	24,187,500	-
25	ネクステージ	株式	11,000	2,173.00	2,192.00	-	1.42
	日本	小売業		23,903,000	24,112,000	-
26	FUJI	株式	8,000	2,648.00	2,853.00	-	1.34
	日本	機械		21,184,000	22,824,000	-
27	豊田合成	株式	9,000	2,617.00	2,340.00	-	1.24
	日本	輸送用機器		23,553,000	21,060,000	-
28	リゾートトラスト	株式	11,000	1,819.00	1,903.00	-	1.23
	日本	サービス業		20,009,000	20,933,000	-
29	オーエスジー	株式	10,000	2,075.00	1,977.00	-	1.16
	日本	機械		20,750,000	19,770,000	-
30	スズケン	株式	6,000	3,290.00	3,270.00	-	1.15
	日本	卸売業		19,740,000	19,620,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.74
合計	96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	24.14
機械		11.53
サービス業		8.58
小売業		8.12
ガラス・土石製品		8.07
卸売業		7.13
精密機器		6.39
電気・ガス業		6.03
陸運業		5.97
電気機器		4.25
金属製品		2.52
情報・通信業		1.23
化学		1.08
鉄鋼		1.03
食料品		0.69
合計		96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。