有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月3日-令和2年2月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	15,000	7,580.00	7,127.00	-	5.35
	日本	輸送用機器		113,700,000	106,905,000	-
2	マキタ	株式	27,000	4,180.00	3,735.00	-	5.05
	日本	機械		112,860,000	100,845,000	-
3	豊田通商	株式	28,000	3,605.00	3,265.00	-	4.58
	日本	卸売業		100,940,000	91,420,000	-
4	豊田自動織機	株式	16,000	5,850.00	5,710.00	-	4.57
	日本	輸送用機器		93,600,000	91,360,000	-
5	アイシン精機	株式	26,000	3,730.00	3,500.00	-	4.56
	日本	輸送用機器		96,980,000	91,000,000	-
6	デンソー	株式	21,000	4,451.00	4,220.00	-	4.44
	日本	輸送用機器		93,471,000	88,620,000	-
7	メニコン	株式	20,000	4,955.00	4,410.00	-	4.42
	日本	精密機器		99,100,000	88,200,000	-
8	朝日インテック	株式	32,000	2,998.00	2,586.00	-	4.14
	日本	精密機器		95,936,000	82,752,000	-
9	中部電力	株式	52,000	1,520.00	1,407.50	-	3.66
	日本	電気・ガス業		79,040,000	73,190,000	-
10	東海旅客鉄道	株式	4,000	21,605.00	17,780.00	-	3.56
	日本	陸運業		86,420,000	71,120,000	-
11	CKD	株式	41,000	1,790.00	1,662.00	-	3.41
	日本	機械		73,390,000	68,142,000	-
12	日本碍子	株式	39,000	1,838.00	1,697.00	-	3.31
	日本	ガラス・土石製品		71,682,000	66,183,000	-
13	名古屋鉄道	株式	23,000	3,205.00	2,819.00	-	3.25
	日本	陸運業		73,715,000	64,837,000	-
14	ブラザー工業	株式	30,000	2,138.00	1,923.00	-	2.89
	日本	電気機器		64,140,000	57,690,000	-
15	ユー・エス・エス	株式	33,000	1,966.00	1,706.00	-	2.82
	日本	サービス業		64,878,000	56,298,000	-
16	MARUWA	株式	8,000	8,070.00	6,870.00	-	2.75
	日本	ガラス・土石製品		64,560,000	54,960,000	-
17	リンナイ	株式	5,600	7,760.00	7,370.00	-	2.07
	日本	金属製品		43,456,000	41,272,000	-
18	santec	株式	29,000	2,046.00	1,399.00	-	2.03
	日本	電気機器		59,334,000	40,571,000	-
19	日本特殊陶業	株式	22,000	1,915.00	1,775.00	-	1.96
	日本	ガラス・土石製品		42,130,000	39,050,000	-
20	スギホールディングス	株式	7,000	5,400.00	5,110.00	-	1.79
	日本	小売業		37,800,000	35,770,000	-
21	トヨタ紡織	株式	22,000	1,639.00	1,491.00	-	1.64
	日本	輸送用機器		36,058,000	32,802,000	-
22	豊田合成	株式	14,000	2,319.00	2,306.00	-	1.62
	日本	輸送用機器		32,466,000	32,284,000	-
23	ジェイテクト	株式	30,000	1,170.00	1,053.00	-	1.58
	日本	機械		35,100,000	31,590,000	-
24	木曽路	株式	11,000	2,926.00	2,508.00	-	1.38
	日本	小売業		32,186,000	27,588,000	-
25	東邦瓦斯	株式	6,700	4,235.00	3,685.00	-	1.24
	日本	電気・ガス業		28,374,500	24,689,500	-
26	FUJI	株式	14,000	1,719.00	1,735.00	-	1.22
	日本	機械		24,066,000	24,290,000	-
27	スズケン	株式	6,700	4,200.00	3,575.00	-	1.20
	日本	卸売業		28,140,000	23,952,500	-
28	アイカ工業	株式	7,000	3,495.00	3,195.00	-	1.12
	日本	化学		24,465,000	22,365,000	-
29	壱番屋	株式	5,000	5,670.00	4,400.00	-	1.10
	日本	小売業		28,350,000	22,000,000	-
30	メイテック	株式	4,000	6,260.00	5,100.00	-	1.02
	日本	サービス業		25,040,000	20,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.32
合計	96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	22.99
機械		13.73
精密機器		8.87
ガラス・土石製品		8.74
卸売業		6.90
陸運業		6.81
サービス業		6.48
小売業		6.23
電気機器		5.49
電気・ガス業		4.90
金属製品		2.07
化学		1.12
鉄鋼		0.88
食料品		0.87
情報・通信業		0.23
合計		96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。