有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月5日-令和1年8月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 24,000 | 6,929.00 | 166,296,000 | 6,960.00 | 167,040,000 | 5.09 |
| 2 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 26,000 | 5,550.00 | 144,300,000 | 5,840.00 | 151,840,000 | 4.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 95,000 | 1,541.50 | 146,442,500 | 1,566.50 | 148,817,500 | 4.54 |
| 4 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 44,000 | 3,245.00 | 142,780,000 | 3,295.00 | 144,980,000 | 4.42 |
| 5 | 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 35,000 | 3,880.00 | 135,800,000 | 4,015.00 | 140,525,000 | 4.29 |
| 6 | 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 44,000 | 2,980.00 | 131,120,000 | 3,165.00 | 139,260,000 | 4.25 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 6,600 | 21,290.00 | 140,514,000 | 21,015.00 | 138,699,000 | 4.23 |
| 8 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 28,000 | 4,600.00 | 128,800,000 | 4,458.00 | 124,824,000 | 3.81 |
| 9 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 50,000 | 2,931.00 | 146,550,000 | 2,374.00 | 118,700,000 | 3.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 37,000 | 3,260.00 | 120,620,000 | 3,150.00 | 116,550,000 | 3.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 37,000 | 3,275.00 | 121,175,000 | 3,125.00 | 115,625,000 | 3.53 |
| 12 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 57,000 | 2,110.00 | 120,270,000 | 2,008.00 | 114,456,000 | 3.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 20,000 | 6,010.00 | 120,200,000 | 5,710.00 | 114,200,000 | 3.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 18,000 | 5,640.00 | 101,520,000 | 5,480.00 | 98,640,000 | 3.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | santec | 電気機器 | 35,000 | 1,893.00 | 66,255,000 | 2,008.00 | 70,280,000 | 2.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 17,000 | 4,205.00 | 71,485,000 | 4,125.00 | 70,125,000 | 2.14 |
| 17 | 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 38,000 | 1,875.00 | 71,250,000 | 1,840.00 | 69,920,000 | 2.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 57,000 | 1,238.00 | 70,566,000 | 1,128.00 | 64,296,000 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 43,000 | 1,549.00 | 66,607,000 | 1,426.00 | 61,318,000 | 1.87 |
| 20 | 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 10,000 | 5,304.47 | 53,044,742 | 5,570.00 | 55,700,000 | 1.70 |
| 21 | 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 45,000 | 1,211.00 | 54,495,000 | 1,152.00 | 51,840,000 | 1.58 |
| 22 | 日本 | 株式 | 壱番屋 | 小売業 | 10,000 | 5,070.00 | 50,700,000 | 5,140.00 | 51,400,000 | 1.56 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 28,000 | 2,021.00 | 56,588,000 | 1,834.00 | 51,352,000 | 1.56 |
| 24 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 8,000 | 6,630.00 | 53,040,000 | 5,960.00 | 47,680,000 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 32,000 | 1,196.00 | 38,272,000 | 1,393.00 | 44,576,000 | 1.36 |
| 26 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 41,000 | 1,115.00 | 45,715,000 | 1,058.00 | 43,378,000 | 1.32 |
| 27 | 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 16,000 | 2,476.00 | 39,616,000 | 2,682.00 | 42,912,000 | 1.31 |
| 28 | 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 28,000 | 1,437.00 | 40,236,000 | 1,432.00 | 40,096,000 | 1.22 |
| 29 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 6,000 | 7,190.00 | 43,140,000 | 6,670.00 | 40,020,000 | 1.22 |
| 30 | 日本 | 株式 | 木曽路 | 小売業 | 15,000 | 2,561.00 | 38,415,000 | 2,634.00 | 39,510,000 | 1.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 1.31 |
| 化学 | 0.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.94 | ||
| 鉄鋼 | 0.60 | ||
| 金属製品 | 1.22 | ||
| 機械 | 9.50 | ||
| 電気機器 | 4.28 | ||
| 輸送用機器 | 19.79 | ||
| 精密機器 | 8.57 | ||
| 電気・ガス業 | 6.68 | ||
| 陸運業 | 8.48 | ||
| 情報・通信業 | 0.47 | ||
| 卸売業 | 10.28 | ||
| 小売業 | 9.27 | ||
| サービス業 | 11.01 | ||
| 合計 | 98.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
