有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月4日-令和3年2月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	豊田自動織機	株式	10,000	8,990.00	9,100.00	-	5.03
	日本	輸送用機器		89,900,000	91,000,000	-
2	デンソー	株式	14,000	6,351.00	6,388.00	-	4.95
	日本	輸送用機器		88,914,000	89,432,000	-
3	豊田通商	株式	20,000	4,255.00	4,460.00	-	4.94
	日本	卸売業		85,100,000	89,200,000	-
4	トヨタ自動車	株式	9,800	7,455.00	7,873.00	-	4.27
	日本	輸送用機器		73,059,000	77,155,400	-
5	中部電力	株式	57,000	1,293.50	1,307.50	-	4.12
	日本	電気・ガス業		73,729,500	74,527,500	-
6	マキタ	株式	16,000	4,860.00	4,535.00	-	4.01
	日本	機械		77,760,000	72,560,000	-
7	CKD	株式	31,000	2,487.00	2,292.00	-	3.93
	日本	機械		77,097,000	71,052,000	-
8	東海旅客鉄道	株式	4,000	14,995.00	17,410.00	-	3.85
	日本	陸運業		59,980,000	69,640,000	-
9	MARUWA	株式	6,600	11,350.00	10,100.00	-	3.69
	日本	ガラス・土石製品		74,910,000	66,660,000	-
10	アイシン精機	株式	18,000	3,420.00	3,625.00	-	3.61
	日本	輸送用機器		61,560,000	65,250,000	-
11	メニコン	株式	10,000	6,360.00	6,280.00	-	3.47
	日本	精密機器		63,600,000	62,800,000	-
12	朝日インテック	株式	19,600	3,470.00	3,055.00	-	3.31
	日本	精密機器		68,012,000	59,878,000	-
13	ユー・エス・エス	株式	25,000	2,120.00	2,024.00	-	2.80
	日本	サービス業		53,000,000	50,600,000	-
14	リンナイ	株式	4,500	11,510.00	10,780.00	-	2.68
	日本	金属製品		51,795,000	48,510,000	-
15	日本碍子	株式	25,000	1,899.00	1,880.00	-	2.60
	日本	ガラス・土石製品		47,475,000	47,000,000	-
16	東邦瓦斯	株式	6,700	6,380.00	6,260.00	-	2.32
	日本	電気・ガス業		42,746,000	41,942,000	-
17	ブラザー工業	株式	19,000	2,366.00	2,093.00	-	2.20
	日本	電気機器		44,954,000	39,767,000	-
18	スギホールディングス	株式	4,800	6,920.00	7,420.00	-	1.97
	日本	小売業		33,216,000	35,616,000	-
19	FUJI	株式	13,600	2,868.00	2,507.00	-	1.89
	日本	機械		39,004,800	34,095,200	-
20	名古屋鉄道	株式	12,500	2,674.00	2,704.00	-	1.87
	日本	陸運業		33,425,000	33,800,000	-
21	KeePer技研	株式	17,000	2,135.00	1,968.00	-	1.85
	日本	サービス業		36,295,000	33,456,000	-
22	santec	株式	19,000	1,847.00	1,685.00	-	1.77
	日本	電気機器		35,093,000	32,015,000	-
23	日本特殊陶業	株式	17,500	1,968.00	1,802.00	-	1.74
	日本	ガラス・土石製品		34,440,000	31,535,000	-
24	豊田合成	株式	11,000	3,065.00	2,761.00	-	1.68
	日本	輸送用機器		33,715,000	30,371,000	-
25	ジェイテクト	株式	25,000	967.00	1,117.00	-	1.55
	日本	機械		24,175,000	27,925,000	-
26	スズケン	株式	6,500	4,100.00	4,060.00	-	1.46
	日本	卸売業		26,650,000	26,390,000	-
27	トヨタ紡織	株式	15,000	1,800.00	1,652.00	-	1.37
	日本	輸送用機器		27,000,000	24,780,000	-
28	カゴメ	株式	7,000	3,405.00	3,175.00	-	1.23
	日本	食料品		23,835,000	22,225,000	-
29	DMG森精機	株式	13,000	1,650.00	1,599.00	-	1.15
	日本	機械		21,450,000	20,787,000	-
30	ネクステージ	株式	12,000	1,575.00	1,702.00	-	1.13
	日本	小売業		18,900,000	20,424,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.67
合計	96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	21.68
機械		14.39
ガラス・土石製品		8.85
卸売業		7.60
サービス業		7.46
精密機器		7.07
電気・ガス業		6.44
陸運業		5.72
小売業		5.46
電気機器		4.68
金属製品		2.94
食料品		1.23
情報・通信業		1.17
化学		1.12
鉄鋼		0.85
合計		96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。