有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月3日-令和4年2月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東海旅客鉄道	株式	4,100	15,710.00	15,490.00	-	5.04
	日本	陸運業		64,411,000	63,509,000	-
2	豊田自動織機	株式	7,000	9,120.00	8,740.00	-	4.86
	日本	輸送用機器		63,840,000	61,180,000	-
3	トヨタ自動車	株式	28,000	2,273.50	2,138.50	-	4.76
	日本	輸送用機器		63,658,000	59,878,000	-
4	豊田通商	株式	12,500	4,725.00	4,765.00	-	4.73
	日本	卸売業		59,062,500	59,562,500	-
5	アイシン	株式	14,000	4,290.00	4,185.00	-	4.65
	日本	輸送用機器		60,060,000	58,590,000	-
6	デンソー	株式	7,200	8,458.00	8,047.00	-	4.60
	日本	輸送用機器		60,897,600	57,938,400	-
7	中部電力	株式	45,000	1,137.00	1,153.00	-	4.12
	日本	電気・ガス業		51,165,000	51,885,000	-
8	マキタ	株式	12,500	4,159.00	4,075.00	-	4.05
	日本	機械		51,987,500	50,937,500	-
9	朝日インテック	株式	16,000	2,006.00	2,456.00	-	3.12
	日本	精密機器		32,096,000	39,296,000	-
10	日本碍子	株式	21,500	1,834.00	1,780.00	-	3.04
	日本	ガラス・土石製品		39,431,000	38,270,000	-
11	ユー・エス・エス	株式	19,000	1,917.00	1,904.00	-	2.87
	日本	サービス業		36,423,000	36,176,000	-
12	日本特殊陶業	株式	17,000	2,121.00	2,068.00	-	2.79
	日本	ガラス・土石製品		36,057,000	35,156,000	-
13	トヨタ紡織	株式	16,500	2,069.00	2,096.00	-	2.75
	日本	輸送用機器		34,138,500	34,584,000	-
14	ブラザー工業	株式	16,000	2,194.00	2,086.00	-	2.65
	日本	電気機器		35,104,000	33,376,000	-
15	リンナイ	株式	3,300	10,140.00	9,420.00	-	2.47
	日本	金属製品		33,462,000	31,086,000	-
16	フジミインコーポレーテッド	株式	4,000	7,170.00	6,770.00	-	2.15
	日本	ガラス・土石製品		28,680,000	27,080,000	-
17	スギホールディングス	株式	4,000	6,780.00	6,500.00	-	2.07
	日本	小売業		27,120,000	26,000,000	-
18	ジェイテクト	株式	26,000	1,017.00	991.00	-	2.05
	日本	機械		26,442,000	25,766,000	-
19	名古屋鉄道	株式	12,000	1,833.00	2,108.00	-	2.01
	日本	陸運業		21,996,000	25,296,000	-
20	ダイセキ	株式	5,300	4,775.00	4,670.00	-	1.97
	日本	サービス業		25,307,500	24,751,000	-
21	スズケン	株式	6,000	3,440.00	3,710.00	-	1.77
	日本	卸売業		20,640,000	22,260,000	-
22	ネクステージ	株式	9,000	2,966.00	2,448.00	-	1.75
	日本	小売業		26,694,000	22,032,000	-
23	豊田合成	株式	10,000	2,286.00	2,180.00	-	1.73
	日本	輸送用機器		22,860,000	21,800,000	-
24	MARUWA	株式	1,400	14,560.00	14,870.00	-	1.65
	日本	ガラス・土石製品		20,384,000	20,818,000	-
25	CKD	株式	10,000	2,163.00	1,982.00	-	1.57
	日本	機械		21,630,000	19,820,000	-
26	メイテック	株式	2,800	6,700.00	6,740.00	-	1.50
	日本	サービス業		18,760,000	18,872,000	-
27	東邦瓦斯	株式	6,000	3,210.00	3,075.00	-	1.47
	日本	電気・ガス業		19,260,000	18,450,000	-
28	リゾートトラスト	株式	9,500	1,882.00	1,942.00	-	1.47
	日本	サービス業		17,879,000	18,449,000	-
29	FUJI	株式	7,500	2,614.00	2,321.00	-	1.38
	日本	機械		19,605,000	17,407,500	-
30	カゴメ	株式	5,000	2,974.00	3,070.00	-	1.22
	日本	食料品		14,870,000	15,350,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.42
合計	96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	24.76
ガラス・土石製品		11.01
機械		10.73
サービス業		8.46
卸売業		8.20
陸運業		7.05
小売業		6.51
電気・ガス業		5.59
精密機器		4.31
電気機器		2.65
金属製品		2.47
食料品		1.22
化学		1.15
鉄鋼		0.99
情報・通信業		0.69
倉庫・運輸関連業		0.64
合計		96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。