- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月20日)
| 2018年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 309,076,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,554,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,522,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 232,620,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2489 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,489 | 円) |
| 2018年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 309,076,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,554,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,522,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 232,620,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2489 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,489 | 円) |
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