- 有報資料
- 49項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/21-2023/07/20)
| 2023年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,144,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,715,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,428,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,036,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,691 | 円) |
| 2023年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,144,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,715,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,428,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,036,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,691 | 円) |
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