- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/21-2024/07/22)
| 2024年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 224,147,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,312,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,835,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,908,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2760 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,760 | 円) |
| 2024年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 224,147,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,312,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,835,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,908,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2760 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,760 | 円) |
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