- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,984,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,582,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,386,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5383 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,383 | 円) |
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,984,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,582,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,386,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5383 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,383 | 円) |
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