- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/23-2025/07/22)
| 2025年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,285,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,178,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,106,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,633,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,188 | 円) |
| 2025年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,285,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,178,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,106,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,633,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,188 | 円) |
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