- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
2019年8月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 204,145,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,519,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,625,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,630,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,827 | 円) |