- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
2020年8月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 216,351,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,712,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,638,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,548,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,811 | 円) |