有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年8月2日)

(2018年7月末現在)
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」

Ⅰ 資産総額	675,154,646円
Ⅱ 負債総額	436,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,718,281円
Ⅳ 発行済数量	690,980,920口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9765円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	17,612,543,032円
Ⅱ 負債総額	4,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,612,538,035円
Ⅳ 発行済数量	16,057,674,835口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0968円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	6,317,599,236円
Ⅱ 負債総額	28,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,317,570,416円
Ⅳ 発行済数量	5,326,563,504口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1860円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,804,630,251円
Ⅱ 負債総額	39,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,804,590,937円
Ⅳ 発行済数量	1,142,187,986口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5799円