有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/03-2024/08/02)

(2024年7月末現在)
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」

Ⅰ 資産総額	37,186,869,163円
Ⅱ 負債総額	107,438,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,079,431,134円
Ⅳ 発行済数量	24,506,458,270口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5130円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	43,249,569,221円
Ⅱ 負債総額	154,641,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,094,928,066円
Ⅳ 発行済数量	41,987,650,049口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0264円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	66,766,357,183円
Ⅱ 負債総額	554,681,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,211,676,135円
Ⅳ 発行済数量	41,646,035,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5899円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	38,409,304,245円
Ⅱ 負債総額	27,512,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,381,792,129円
Ⅳ 発行済数量	8,467,394,270口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5329円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	5,552,474,901円
Ⅱ 負債総額	5,182,454円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,547,292,447円
Ⅳ 発行済数量	2,086,107,431口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6592円