有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)

(2022年7月末現在)
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」

Ⅰ 資産総額	19,001,387,602円
Ⅱ 負債総額	46,512,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,954,874,763円
Ⅳ 発行済数量	16,439,502,557口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1530円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	42,659,264,709円
Ⅱ 負債総額	301,557,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,357,707,654円
Ⅳ 発行済数量	38,983,020,130口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0866円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	24,325,763,998円
Ⅱ 負債総額	12,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,325,751,136円
Ⅳ 発行済数量	17,364,522,330口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4009円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	23,824,837,938円
Ⅱ 負債総額	381,597,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,443,240,596円
Ⅳ 発行済数量	7,922,909,272口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9589円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,376,597,879円
Ⅱ 負債総額	8,588,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,368,008,880円
Ⅳ 発行済数量	1,039,780,685口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2774円