有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月3日-令和1年8月2日)

(2019年7月末現在)
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」

Ⅰ 資産総額	3,507,143,176円
Ⅱ 負債総額	9,429,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,497,713,402円
Ⅳ 発行済数量	3,605,332,316口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9702円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	13,934,891,373円
Ⅱ 負債総額	3,262,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,931,628,499円
Ⅳ 発行済数量	12,334,135,265口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1295円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	16,789,162,555円
Ⅱ 負債総額	1,784,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,787,378,429円
Ⅳ 発行済数量	13,778,313,729口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2184円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	5,488,039,230円
Ⅱ 負債総額	1,010,903円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,487,028,327円
Ⅳ 発行済数量	3,010,794,397口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8225円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,978,294,879円
Ⅱ 負債総額	313,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,977,981,327円
Ⅳ 発行済数量	1,158,172,422口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7078円