有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)

(2020年7月末現在)
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」

Ⅰ 資産総額	7,154,090,601円
Ⅱ 負債総額	21,840,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,132,250,144円
Ⅳ 発行済数量	7,582,145,390口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9407円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	30,777,860,238円
Ⅱ 負債総額	17,978,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,759,881,842円
Ⅳ 発行済数量	27,607,728,858口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1142円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	23,445,957,950円
Ⅱ 負債総額	11,275,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,434,682,189円
Ⅳ 発行済数量	17,949,702,700口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3056円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	14,316,573,013円
Ⅱ 負債総額	48,554,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,268,018,679円
Ⅳ 発行済数量	7,691,465,183口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8550円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,253,655,201円
Ⅱ 負債総額	748,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,252,906,259円
Ⅳ 発行済数量	966,191,960口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2967円