有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/03-2025/08/04)

(2025年7月末現在)
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」

Ⅰ 資産総額	45,701,969,362円
Ⅱ 負債総額	145,206,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,556,763,101円
Ⅳ 発行済数量	28,653,269,988口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5899円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	54,021,327,822円
Ⅱ 負債総額	168,616,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,852,711,062円
Ⅳ 発行済数量	54,329,346,707口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9912円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	38,368,637,489円
Ⅱ 負債総額	318,494,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,050,143,307円
Ⅳ 発行済数量	23,264,526,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6355円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	35,044,305,174円
Ⅱ 負債総額	13,172,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,031,132,251円
Ⅳ 発行済数量	6,678,841,593口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2451円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	5,341,334,324円
Ⅱ 負債総額	1,163,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,340,171,031円
Ⅳ 発行済数量	1,978,179,933口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6995円