有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/03-2023/08/02)

(2023年7月末現在)
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」

Ⅰ 資産総額	26,726,305,848円
Ⅱ 負債総額	66,274,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,660,031,472円
Ⅳ 発行済数量	20,741,735,842口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2853円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	46,131,865,518円
Ⅱ 負債総額	1,373,329,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,758,535,837円
Ⅳ 発行済数量	42,043,148,316口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0646円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	27,906,950,314円
Ⅱ 負債総額	2,501,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,904,448,553円
Ⅳ 発行済数量	19,617,658,645口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4224円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	37,033,287,882円
Ⅱ 負債総額	633,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,032,654,510円
Ⅳ 発行済数量	10,363,120,763口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5735円

「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,709,344,613円
Ⅱ 負債総額	2,012,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,707,332,187円
Ⅳ 発行済数量	1,669,917,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2201円