有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】
2019/04/03 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年1月31日

Ⅰ 資産総額2,820,194,306円
Ⅱ 負債総額22,140,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,798,054,165円
Ⅳ 発行済数量1,487,246口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,881.37円

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