有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)

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【提出】
2022/10/03 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年7月29日

Ⅰ 資産総額21,044,745,024円
Ⅱ 負債総額265,122,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,779,622,467円
Ⅳ 発行済数量8,340,083口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,491.54円

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