有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)

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【提出】
2024/10/03 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2024年7月31日

Ⅰ 資産総額11,708,508,849円
Ⅱ 負債総額130,223,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,578,285,630円
Ⅳ 発行済数量3,247,362口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,565.44円

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