有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,305,914,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,167,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,221,747,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,934,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,119.99円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,305,914,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,167,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,221,747,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,934,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,119.99円 |
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