有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)

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【提出】
2025/10/03 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2025年7月31日

Ⅰ 資産総額13,569,027,396円
Ⅱ 負債総額142,126,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,426,900,483円
Ⅳ 発行済数量3,538,877口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,794.11円

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