有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)

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【提出】
2026/04/03 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2026年1月30日

Ⅰ 資産総額14,032,138,916円
Ⅱ 負債総額129,009,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,903,129,586円
Ⅳ 発行済数量3,012,374口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,615.34円

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