有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成29年9月末日 | 2,067,848,100 | - | 1,985.66 | - | 1,980 |
| 10月末日 | 2,193,475,500 | - | 2,106.30 | - | 2,109 |
| 11月末日 | 2,217,247,678 | - | 2,129.12 | - | 2,130 |
| 12月末日 | 2,237,099,641 | - | 2,148.19 | - | 2,150 |
| 第1計算期間末 (平成30年1月10日) | 2,307,301,557 | 2,324,380,353 | 2,215.60 | 2,232.00 | 2,215 |
| 平成30年1月末日 | 2,236,163,157 | - | 2,147.29 | - | 2,158 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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