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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 2,307,301,557 | 2,324,380,353 | 2,215.60 | 2,232.00 | 2,215 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 2,214,490,266 | 2,234,890,844 | 2,029.89 | 2,048.59 | 2,034 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 2,715,026,503 | 2,736,442,845 | 1,825.54 | 1,839.94 | 1,826 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 3,519,725,203 | 3,555,472,388 | 1,920.00 | 1,939.50 | 1,913 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 6,034,788,070 | 6,078,342,365 | 2,161.50 | 2,177.10 | 2,160 |
| 第6計算期間末 (2020年7月10日) | 4,668,317,965 | 4,719,060,379 | 1,959.61 | 1,980.91 | 1,966 |
| 第7計算期間末 (2021年1月10日) | 5,052,474,118 | 5,095,163,482 | 2,378.92 | 2,399.02 | 2,374 |
| 第8計算期間末 (2021年7月10日) | 8,538,378,842 | 8,604,684,242 | 2,420.94 | 2,439.74 | 2,412 |
| 第9計算期間末 (2022年1月10日) | 23,709,039,632 | 23,889,973,319 | 2,594.54 | 2,614.34 | 2,590 |
| 2022年1月末日 | 21,376,501,372 | - | 2,460.20 | - | - |
| 2月末日 | 21,009,118,683 | - | 2,417.92 | - | - |
| 3月末日 | 21,895,809,400 | - | 2,533.87 | - | 2,539 |
| 4月末日 | 21,524,542,534 | - | 2,477.10 | - | 2,469 |
| 5月末日 | 22,034,118,120 | - | 2,494.19 | - | - |
| 6月末日 | 20,251,002,061 | - | 2,428.15 | - | 2,427 |
| 第10計算期間末 (2022年7月10日) | 20,153,383,937 | 20,414,428,534 | 2,416.45 | 2,447.75 | 2,435 |
| 7月末日 | 20,779,622,467 | - | 2,491.54 | - | 2,491 |
| 8月末日 | 21,197,353,632 | - | 2,496.93 | - | 2,481 |
| 9月末日 | 20,251,876,955 | - | 2,345.02 | - | 2,343 |
| 10月末日 | 21,376,095,815 | - | 2,461.64 | - | 2,449 |
| 11月末日 | 22,020,897,551 | - | 2,535.90 | - | 2,525 |
| 12月末日 | 21,100,549,217 | - | 2,416.71 | - | 2,420 |
| 第11計算期間末 (2023年1月10日) | 20,746,677,919 | 20,988,529,776 | 2,376.18 | 2,403.88 | 2,380 |
| 2023年1月末日 | 21,437,163,387 | - | 2,482.37 | - | 2,506 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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