有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 2,307,301,557 | 2,324,380,353 | 2,215.60 | 2,232.00 | 2,215 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 2,214,490,266 | 2,234,890,844 | 2,029.89 | 2,048.59 | 2,034 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 2,715,026,503 | 2,736,442,845 | 1,825.54 | 1,839.94 | 1,826 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 3,519,725,203 | 3,555,472,388 | 1,920.00 | 1,939.50 | 1,913 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 6,034,788,070 | 6,078,342,365 | 2,161.50 | 2,177.10 | 2,160 |
| 2020年1月末日 | 6,221,747,214 | - | 2,119.99 | - | 2,124 |
| 2月末日 | 4,269,094,844 | - | 1,907.24 | - | 1,899 |
| 3月末日 | 4,178,976,620 | - | 1,827.95 | - | - |
| 4月末日 | 4,311,415,837 | - | 1,885.88 | - | 1,891 |
| 5月末日 | 4,583,870,823 | - | 2,005.06 | - | 2,015 |
| 6月末日 | 4,594,439,044 | - | 2,010.68 | - | 2,021 |
| 第6計算期間末 (2020年7月10日) | 4,668,317,965 | 4,719,060,379 | 1,959.61 | 1,980.91 | 1,966 |
| 7月末日 | 4,612,735,592 | - | 1,898.33 | - | 1,903 |
| 8月末日 | 4,965,863,514 | - | 2,043.66 | - | - |
| 9月末日 | 4,720,457,875 | - | 2,066.47 | - | 2,086 |
| 10月末日 | 3,582,897,791 | - | 2,003.80 | - | 2,009 |
| 11月末日 | 4,331,589,946 | - | 2,244.20 | - | 2,270 |
| 12月末日 | 4,513,607,100 | - | 2,338.50 | - | 2,342 |
| 第7計算期間末 (2021年1月10日) | 5,052,474,118 | 5,095,163,482 | 2,378.92 | 2,399.02 | 2,374 |
| 2021年1月末日 | 5,020,145,004 | - | 2,311.88 | - | 2,318 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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