有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)

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【提出】: 2024/04/03 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (2018年1月10日)	2,307,301,557	2,324,380,353	2,215.60	2,232.00	2,215
第2計算期間末 (2018年7月10日)	2,214,490,266	2,234,890,844	2,029.89	2,048.59	2,034
第3計算期間末 (2019年1月10日)	2,715,026,503	2,736,442,845	1,825.54	1,839.94	1,826
第4計算期間末 (2019年7月10日)	3,519,725,203	3,555,472,388	1,920.00	1,939.50	1,913
第5計算期間末 (2020年1月10日)	6,034,788,070	6,078,342,365	2,161.50	2,177.10	2,160
第6計算期間末 (2020年7月10日)	4,668,317,965	4,719,060,379	1,959.61	1,980.91	1,966
第7計算期間末 (2021年1月10日)	5,052,474,118	5,095,163,482	2,378.92	2,399.02	2,374
第8計算期間末 (2021年7月10日)	8,538,378,842	8,604,684,242	2,420.94	2,439.74	2,412
第9計算期間末 (2022年1月10日)	23,709,039,632	23,889,973,319	2,594.54	2,614.34	2,590
第10計算期間末 (2022年7月10日)	20,153,383,937	20,414,428,534	2,416.45	2,447.75	2,435
第11計算期間末 (2023年1月10日)	20,746,677,919	20,988,529,776	2,376.18	2,403.88	2,380
2023年1月末日	21,437,163,387	-	2,482.37	-	2,506
2月末日	21,598,626,812	-	2,501.07	-	2,498
3月末日	21,540,298,110	-	2,537.33	-	2,535
4月末日	22,236,047,686	-	2,619.28	-	2,604
5月末日	18,650,441,008	-	2,725.19	-	2,738
6月末日	12,982,849,513	-	2,931.87	-	-
第12計算期間末 (2023年7月10日)	12,288,975,768	12,554,320,443	2,806.58	2,867.18	2,808
7月末日	12,599,961,978	-	2,909.83	-	2,913
8月末日	12,356,380,133	-	2,919.03	-	2,915
9月末日	12,392,519,721	-	2,927.56	-	-
10月末日	11,980,829,312	-	2,830.27	-	2,825
11月末日	12,751,074,159	-	3,012.23	-	3,002
12月末日	10,905,085,626	-	2,995.67	-	-
第13計算期間末 (2024年1月10日)	11,165,381,115	11,285,146,491	3,067.17	3,100.07	3,070
2024年1月末日	11,699,026,138	-	3,213.77	-	-

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)

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