有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 2,307,301,557 | 2,324,380,353 | 2,215.60 | 2,232.00 | 2,215 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 2,214,490,266 | 2,234,890,844 | 2,029.89 | 2,048.59 | 2,034 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 2,715,026,503 | 2,736,442,845 | 1,825.54 | 1,839.94 | 1,826 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 3,519,725,203 | 3,555,472,388 | 1,920.00 | 1,939.50 | 1,913 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 6,034,788,070 | 6,078,342,365 | 2,161.50 | 2,177.10 | 2,160 |
| 第6計算期間末 (2020年7月10日) | 4,668,317,965 | 4,719,060,379 | 1,959.61 | 1,980.91 | 1,966 |
| 第7計算期間末 (2021年1月10日) | 5,052,474,118 | 5,095,163,482 | 2,378.92 | 2,399.02 | 2,374 |
| 第8計算期間末 (2021年7月10日) | 8,538,378,842 | 8,604,684,242 | 2,420.94 | 2,439.74 | 2,412 |
| 第9計算期間末 (2022年1月10日) | 23,709,039,632 | 23,889,973,319 | 2,594.54 | 2,614.34 | 2,590 |
| 第10計算期間末 (2022年7月10日) | 20,153,383,937 | 20,414,428,534 | 2,416.45 | 2,447.75 | 2,435 |
| 第11計算期間末 (2023年1月10日) | 20,746,677,919 | 20,988,529,776 | 2,376.18 | 2,403.88 | 2,380 |
| 第12計算期間末 (2023年7月10日) | 12,288,975,768 | 12,554,320,443 | 2,806.58 | 2,867.18 | 2,808 |
| 2023年7月末日 | 12,599,961,978 | - | 2,909.83 | - | 2,913 |
| 8月末日 | 12,356,380,133 | - | 2,919.03 | - | 2,915 |
| 9月末日 | 12,392,519,721 | - | 2,927.56 | - | - |
| 10月末日 | 11,980,829,312 | - | 2,830.27 | - | 2,825 |
| 11月末日 | 12,751,074,159 | - | 3,012.23 | - | 3,002 |
| 12月末日 | 10,905,085,626 | - | 2,995.67 | - | - |
| 第13計算期間末 (2024年1月10日) | 11,165,381,115 | 11,285,146,491 | 3,067.17 | 3,100.07 | 3,070 |
| 2024年1月末日 | 11,699,026,138 | - | 3,213.77 | - | - |
| 2月末日 | 12,726,666,518 | - | 3,359.28 | - | 3,353 |
| 3月末日 | 13,366,255,548 | - | 3,528.13 | - | 3,528 |
| 4月末日 | 13,233,509,649 | - | 3,493.06 | - | 3,480 |
| 5月末日 | 13,454,437,169 | - | 3,551.37 | - | 3,545 |
| 6月末日 | 13,609,497,923 | - | 3,639.93 | - | 3,635 |
| 第14計算期間末 (2024年7月10日) | 12,007,792,161 | 12,136,342,595 | 3,755.05 | 3,795.25 | 3,741 |
| 7月末日 | 11,578,285,630 | - | 3,565.44 | - | 3,522 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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