有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 2,307,301,557 | 2,324,380,353 | 2,215.60 | 2,232.00 | 2,215 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 2,214,490,266 | 2,234,890,844 | 2,029.89 | 2,048.59 | 2,034 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 2,715,026,503 | 2,736,442,845 | 1,825.54 | 1,839.94 | 1,826 |
| 2019年1月末日 | 2,798,054,165 | - | 1,881.37 | - | 1,888 |
| 2月末日 | 2,857,813,428 | - | 1,921.55 | - | 1,922 |
| 3月末日 | 3,062,084,704 | - | 1,930.29 | - | 1,925 |
| 4月末日 | 3,122,495,265 | - | 1,968.37 | - | - |
| 5月末日 | 3,047,910,430 | - | 1,863.34 | - | 1,869 |
| 6月末日 | 3,505,226,561 | - | 1,912.09 | - | 1,910 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 3,519,725,203 | 3,555,472,388 | 1,920.00 | 1,939.50 | 1,913 |
| 7月末日 | 3,532,582,219 | - | 1,924.71 | - | 1,928 |
| 8月末日 | 3,711,411,015 | - | 1,875.63 | - | 1,875 |
| 9月末日 | 4,132,369,493 | - | 1,989.14 | - | - |
| 10月末日 | 4,838,675,579 | - | 2,089.44 | - | 2,091 |
| 11月末日 | 5,217,571,336 | - | 2,121.94 | - | - |
| 12月末日 | 5,818,396,966 | - | 2,157.50 | - | 2,161 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 6,034,788,070 | 6,078,342,365 | 2,161.50 | 2,177.10 | 2,160 |
| 2020年1月末日 | 6,221,747,214 | - | 2,119.99 | - | 2,124 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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