有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】
2019/10/03 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額1,084,476,466円
Ⅱ 負債総額17,174,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,067,301,672円
Ⅳ 発行済数量559,509口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,907.57円

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