有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】
2020/04/03 9:44
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2020年1月31日

Ⅰ 資産総額1,280,689,829円
Ⅱ 負債総額11,517,430円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,269,172,399円
Ⅳ 発行済数量609,259口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,083.14円

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